https://youtu.be/z3kd6vgywQs?si=7ZAarExhGp7_qGMO
모든 투자 판단은, 본인의 몫 입니다.
안녕하세요! 😊 이번 시간은, 제가 보유한 UTG 및 UTF 월배당주 펀드 종목에 대해 이야기하려고 합니다. 다만, 모든 투자에 대한 판단과 결정은, 본인의 책임임을 꼭 명심해주시길 바랍니다.
이 글은 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 특정 투자 결정을 권유하거나 추천하지 않습니다.
🔥 UTG vs UTF: 배당 투자 펀드 비교 분석! (투자 분야 상세 분석 포함) 🔥
배당주 투자를 고려하는 투자자라면 Reaves Utility Income Fund (UTG) 와 Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF) 에 관심이 있을 것입니다.
이 두 개의 ETF는 매월 배당을 지급하며, 장기 투자에 적합한 특징을 가지고 있습니다.
오늘은 UTG와 UTF를 배당 수익률, 주가 흐름, 투자 포인트, 보유 수량 및 수익률, 투자 산업별 특징 등을 중심으로 비교해보겠습니다!
📌 UTG / UTF 기본 정보 비교
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항목
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UTG (Reaves Utility Income Fund)
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UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund)
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운용사
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Reaves Asset Management
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Cohen & Steers
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상장일
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2004년 2월 25일
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2004년 3월 26일
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시가총액
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$27.4억
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$23.4억
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발행 주식수
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88,022,858주
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96,639,819주
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주요 투자 분야
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유틸리티 (전력, 가스, 수도, 통신)
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인프라 (전력, 가스, 통신, 운송, 건설)
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✅ UTG는 전력, 가스, 수도, 통신 등 안정적인 유틸리티 산업 중심
✅ UTF는 전력, 가스뿐만 아니라 교통 인프라, 건설 등 다양한 인프라 산업 포함
📈 주가 흐름 비교 (최근 5년간 변화율)
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항목
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UTG
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UTF
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현재 주가
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$31.53
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$24.77
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5년 전 대비 상승률
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+9.6%
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+31.4%
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최고가
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$36.90
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$29.95
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최저가
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$19.45
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$12.10
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✅ UTF는 5년 동안 +31.4% 상승하여 주가 성장률이 UTG보다 높음
✅ UTG는 5년 동안 +9.6% 상승하며 비교적 완만한 상승세
✅ UTG의 주가 변동 폭이 UTF보다 작아 안정적인 편
💰 배당 수익률 및 배당 내역 비교
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항목
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UTG
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UTF
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배당 지급 횟수
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연 12회 (매월)
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연 12회 (매월)
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1주당 연간 배당금
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$2.28
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$1.86
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배당 수익률
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7.23%
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7.51%
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최근 배당금 (2025년 3월 예정)
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$0.19
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$0.15
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✅ UTF가 배당 수익률이 약간 더 높지만 ($7.51% vs $7.23%), UTG가 1주당 배당금은 더 큼 ($2.28 vs $1.86)
✅ 두 ETF 모두 매월 배당을 지급하여 현금흐름 관리가 용이
🛒 최근 투자 내역 및 보유 수량 비교
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항목
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UTG
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UTF
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보유 수량
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1주
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1주
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총 투자 원금
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$28.25
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$24.77
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현재 평가 금액
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$31.53
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$24.77
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수익률
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+11.5% (+$3.27)
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0.0% ($0.00)
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✅ UTG는 현재 1주 보유, 수익률 +11.5%
✅ UTF는 현재 1주 보유, 수익률 0% (매수가와 동일한 가격 유지 중)
✅ UTG가 주가 상승으로 인해 현재 투자 대비 수익이 발생 중
🔍 투자 산업별 상세 분석 - UTG (Reaves Utility Income Fund) 주요 투자 산업
- 전력 에너지 (Electric Utilities) – 약 45%
- 전기 생산 및 공급 기업 투자
- 대표 기업: Duke Energy, NextEra Energy, Exelon
- 가스 에너지 (Gas Utilities) – 약 25%
- 천연가스 공급 및 배관 시설 기업 투자
- 대표 기업: ONE Gas, Atmos Energy, NiSource
- 수도 및 환경 관련 (Water Utilities & Waste Management) – 약 15%
- 수도 및 폐기물 처리 관련 기업 투자
- 대표 기업: American Water Works, Essential Utilities
- 통신 및 광케이블 (Telecom & Broadband) – 약 10%
- 광대역 인터넷 및 케이블 통신망 기업 투자
- 대표 기업: Verizon, AT&T, Comcast
- 기타 유틸리티 관련 산업 – 약 5%
✅ UTG는 유틸리티 기업 중심으로 투자하며, 필수 서비스 제공 기업이 많아 경기 침체에도 비교적 안정적
🔍 투자 산업별 상세 분석 - UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund) 주요 투자 산업
- 전력 및 가스 유틸리티 (Electric & Gas Utilities) – 약 30%
- UTG와 비슷한 전력 및 가스 유틸리티 산업 포함
- 대표 기업: Dominion Energy, Southern Company, National Grid
- 통신 인프라 (Telecommunications Infrastructure) – 약 20%
- 5G 및 광대역 인터넷 확장과 관련된 통신사 및 데이터센터 투자
- 대표 기업: American Tower, Crown Castle, Equinix
- 운송 인프라 (Transportation Infrastructure) – 약 20%
- 철도, 항만, 도로, 공항 인프라 운영 기업 투자
- 대표 기업: CSX, Union Pacific, Canadian National Railway
- 건설 및 엔지니어링 (Construction & Engineering) – 약 15%
- 대형 건설 및 인프라 프로젝트 관련 기업 투자
- 대표 기업: Fluor Corporation, AECOM, Jacobs Engineering
- 기타 인프라 자산 (Other Infrastructure Assets) – 약 15%
✅ UTF는 전력/가스 유틸리티뿐만 아니라 운송 및 통신 인프라까지 포함하여 장기적인 성장성을 기대할 수 있음
🏆 투자 포인트 비교
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항목
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UTG
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UTF
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✅ 장점
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유틸리티 산업의 안정적 성장, 높은 배당
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인프라 산업 성장성 반영, 주가 상승 기대
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⚠️ 단점
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상대적으로 낮은 주가 상승률
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주가 변동성이 높음
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💡 적합 투자자
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장기 배당 안정성을 원하는 투자자
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배당과 주가 상승을 모두 원하는 투자자
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✅ UTG는 안정적인 유틸리티 산업 중심으로 낮은 변동성을 선호하는 투자자에게 적합
✅ UTF는 건설, 전력, 통신 등 다양한 인프라 산업을 포함하여 성장성을 기대하는 투자자에게 적합
🔎 결론: UTG vs UTF, 어떤 종목을 선택할까?
- 📌 안정적인 배당과 낮은 변동성을 원한다면? → UTG
- 📌 배당뿐만 아니라 주가 상승 가능성도 고려한다면? → UTF
끝으로, 다시 한번 강조드리지만 모든 투자 판단과 결정은, 본인의 몫임을 잊지마세요. 성투하세요. 감사합니다.
