https://youtu.be/ymWYuW4EMCM?si=8BSTzGK2DiE49AsP
모든 투자 판단은, 본인의 몫 입니다.
안녕하세요! 😊 이번 시간은, 제가 보유한 사빈 로열티 트러스트 SBR 미국배당 개별주식 투자 에 대해 이야기하려고 합니다. 다만, 모든 투자에 대한 판단과 결정은, 본인의 책임임을 꼭 명심해주시길 바랍니다.
이 글은 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 특정 투자 결정을 권유하거나 추천하지 않습니다.
💰사빈 로열티 트러스트(SBR) 투자 후기 및 분석 (배당 8% 넘는 원유 로열티 주식)
안녕하세요, 오늘은 제가 보유 중인 고배당 미국 주식 **사빈 로열티 트러스트(Sabine Royalty Trust, 티커: SBR)**에 대해 자세히 소개드리겠습니다. 매달 꼬박꼬박 배당을 주는 매력적인 종목이라 관심 있는 분들께 도움이 되면 좋겠습니다 😊
🔍 사빈 로열티 트러스트의 수익 구조
1. 토지 및 광물 권리 보유
SBR은 자체적으로 석유나 천연가스를 채굴하지 않아요.
대신 미국 텍사스 등지에 있는 **석유·가스 매장지의 지분 또는 채굴 권리(royalty interest)**를 보유하고 있어요.
즉, **“석유·가스를 캐는 땅의 주인”**입니다.
2. 운영사는 따로 있음
그 땅에서 **실제로 석유나 가스를 채굴하고 판매하는 건 제3의 운영업체(Exxon, Chevron 등)**들이고,
이들은 SBR에게 **로열티(채굴 수익의 일정 비율)**를 매달 지급합니다.
예시:
- A 운영사가 SBR 소유 땅에서 원유를 팔아 $100 벌었다면,
- SBR은 계약에 따라 10~25% 정도의 수익을 로열티로 받습니다.
3. 수익 = 100% 배당
운영비용, 인건비, R&D, 마케팅… 전혀 없습니다.
SBR은 받은 로열티 수익 중 일부를 세금 및 수수료로 제하고,
나머지 거의 100%를 투자자(주주)에게 배당금으로 매월 분배합니다.
즉,
“돈 벌면 곧장 배당” = 이게 SBR의 수익 구조 핵심입니다.
✅ 종목 기본 정보
- 종목명: 사빈 로열티 트러스트 (Sabine Royalty Trust)
- 거래소: 뉴욕 증권거래소(NYSE)
- 업종: 원유 및 천연가스 로열티 수익 신탁
- 현재 주가: $66.00
- 시가총액: 약 9.5억 달러
이 회사는 직접 생산하는 것이 아니라, 미국 내 다양한 석유·가스 개발 지역의 로열티(수익 배분)를 받아 주주에게 분배하는 구조입니다. 즉, 운영비나 부채 부담이 거의 없는 단순한 수익 분배형 투자회사예요.
💵 배당 수익률 및 배당 내역
- 연 배당수익률: 8.26%
- 최근 12개월 배당 횟수: 12회 (매월 지급)
- 1주당 연간 배당금: $5.45
📅 최근 배당 내역
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배당락일
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배당지급일
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배당금 (1주당)
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2025년 4월 15일
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4월 29일(예정)
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$0.50
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3월 17일
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3월 31일
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$0.30
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2월 18일
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2월 28일
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$0.43
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1월 15일
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1월 29일
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$0.44
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매달 배당이 들어오기 때문에 배당 재투자 전략이나 현금흐름 확보 목적에 딱입니다. 배당만 잘 받아도 연 8% 넘는 수익이 가능하죠.
📊 투자 지표 분석
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항목
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수치
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PER (주가수익비율)
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11.9배 (업종 평균 7.5배보다 높음)
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PBR (주가순자산비율)
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108.9배 (자산이 거의 없기 때문에 높게 나옴)
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ROE (자기자본이익률)
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922.5%
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PSR (주가매출비율)
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11.4배
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→ 수익성(RoE)은 매우 높고, 자산기반보다 수익기반 기업이라는 점을 감안해야 합니다. 원유·가스 가격에 직접적인 영향을 받는 구조입니다.
🧾 나의 매매 내역
- 2024.07.09: 1주 매수 ($64.78)
- 2024.07.23: 1주 매도 ($63.94)
- 2024.08.09: 1주 재매수 ($61.96)
현재 보유: 1주
현재 평가액: $66.00
평단가: $61.96
수익률: +6.5% (+$4.03)
📈 주가 흐름
- 최고가: $91.10
- 최저가: $7.75
- 현재는 고점 대비 낮은 수준이지만, 오일 가격 상승기엔 빠르게 반등하는 특징이 있습니다. 장기차트에서 파동이 반복적으로 나타나는 패턴도 확인할 수 있어요.
🛢️ 매출 구성
- 100% 석유 및 천연가스 로열티 수익
- 자체 사업보다는, 신탁 대상 자산에서 발생하는 수익을 투자자에게 배당하는 구조
📌 총정리: 왜 투자했는가?
✅ 매달 배당을 주는 안정적 현금 흐름
✅ 8% 이상의 고배당 수익률
✅ 오일/가스 가격 상승 시 주가도 동반 상승
✅ 단순한 구조로 리스크 관리가 쉬움
🧠 참고사항
- 배당은 매달 금액이 달라질 수 있으며, 유가 변동에 따라 수익과 배당이 크게 바뀔 수 있어요.
- 장기 투자 관점에서 분산투자 또는 월배당 포트폴리오 구성에 추천드릴 만한 종목입니다.
끝으로, 다시 한번 강조드리지만 모든 투자 판단과 결정은, 본인의 몫임을 잊지마세요. 성투하세요. 감사합니다.
