https://youtu.be/RNgV6j0pP_E?si=FkRfYkqhrNhv_WGF
모든 투자 판단은, 본인의 몫 입니다.
안녕하세요! 😊 이번 시간은, 제가 보유한 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) ETF 에 대해 이야기하려고 합니다. 다만, 모든 투자에 대한 판단과 결정은, 본인의 책임임을 꼭 명심해주시길 바랍니다.
이 글은 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 특정 투자 결정을 권유하거나 추천하지 않습니다.
📢 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) ETF 상세 분석 및 투자 전략
1️⃣ ETF 개요 및 특징
**RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)**는 미국 30년 만기 국채에 투자하면서, 일본 엔화 노출을 포함하는 국내 상장 ETF입니다.
이 ETF는 미국 장기 국채 가격의 변동성과 환율 변동을 동시에 고려한 투자 상품으로, 다음과 같은 특성을 가집니다.
🔹 핵심 특징
✔ 미국 30년 국채에 투자 → 장기 국채 특성상 금리 변동에 따른 가격 변화가 큼
✔ 엔화 노출(합성형 ETF) → 달러 환율보다 엔화 환율 변동의 영향을 더 받음
✔ 월 배당 ETF → 매월 배당을 지급하여 안정적인 현금 흐름 확보 가능
✔ 파생상품(스왑) 활용 → 직접 국채를 매수하는 것이 아닌, 스왑을 통해 수익 구조 설계
📌 이 ETF는 주식 시장 변동성 대비 방어적인 투자 전략을 원하는 투자자들에게 적합합니다.
2️⃣ ETF 기본 정보 및 최근 성과
📌 ETF 개요
- 티커(종목코드): 국내 472870 (코스피)
- 운용사: 미래에셋
- 상장 시장: 한국거래소
- 운용 방식: 스왑(파생상품) 구조
- 운용 보수: 연 0.15%
📌 2025년 3월 3일 기준 주요 지표
- 현재가: 9,145원 (2월 28일 대비 +90원, +0.9%)
- 1년 전 대비: +315원 (3.5% 상승)
- 보유 수량: 1주
- 평균 매수가: 8,160원
- 총 평가금액: 9,145원 (+12.0%)
3️⃣ 배당 정보 (월 배당 지급)
📢 이 ETF의 큰 장점 중 하나는 월 배당 지급입니다!
최근 12개월 동안 총 11회 배당이 지급되었으며, 1주당 연간 243원의 배당금이 지급되었습니다.
📌 배당 수익률: 연 2.66%
📌 최근 배당 내역:
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배당락일
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배당 지급일
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1주당 배당금
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2025년 2월 27일
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3월 5일(예정)
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21원
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2025년 1월 24일
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2월 4일
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21원
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2024년 12월 27일
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1월 3일
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22원
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📌 월 배당 구조로 인해 꾸준한 현금 흐름을 원하는 투자자에게 적합합니다.
4️⃣ 가격 변동성 및 최근 흐름
📌 1년간 가격 변동
- 최근 1년 최고가: 10,030원
- 최근 1년 최저가: 8,085원
- 현재가(9,145원)는 1년 최저점 대비 13.1% 상승한 수준
📌 가격 변동성 특징
- 미국 국채 금리가 하락하면 가격 상승
- 금리가 오르면 가격 하락 가능성 높음
- 일본 엔화 변동에 따른 추가적인 영향 발생
📌 ETF 가격은 미국 국채 금리와 일본 엔화 환율 변동에 의해 움직입니다.
5️⃣ ETF 보유 비중 및 운용 방식
📌 ETF는 직접 미국 국채를 보유하는 것이 아닌, 스왑(파생상품)을 활용하여 운용됩니다.
📌 2025년 3월 기준 주요 보유 비중:
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종목
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비중
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스왑(미래에셋증권)_250205
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55.3%
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스왑(메리츠증권)_250214
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25.9%
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스왑(키움증권)_250219
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18.9%
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설정현금액
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0.0%
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원화현금
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0.0%
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✔ 스왑 계약을 통해 미국 국채 및 엔화에 대한 노출을 유지하는 방식으로 운용됩니다.
✔ 파생상품(스왑) 특성상 직접 국채를 보유하는 방식과는 다소 차이가 있음.
6️⃣ 투자 포인트 및 유의사항
✅ 투자 매력 포인트
✔ 금리 인하 시 자본이득 가능 → 장기 국채는 금리 하락 시 가격 상승 효과
✔ 월 배당 지급 → 매월 배당을 통해 안정적인 현금 흐름 제공
✔ 엔화 강세 시 추가 수익 가능 → 엔화가 강세를 보일 경우 추가적인 환차익 기대
✔ 주식 시장 변동성을 피하는 방어적 투자 가능
📢 이 ETF는 금리 하락이 예상될 때 매력적인 투자 옵션이 될 수 있습니다.
⚠️ 유의사항 (투자 리스크)
🚨 금리 상승 위험 → 미국 장기 금리가 오르면 ETF 가격 하락 가능
🚨 엔화 환율 변동성 → 엔화 가치가 하락하면 추가적인 손실 가능
🚨 스왑 계약 리스크 → 파생상품(스왑) 기반으로 운용되므로 구조적 리스크 존재
🚨 운용 보수 0.15% → 장기 보유 시 보수 고려 필요
📢 이 ETF는 장기 국채 금리와 환율 변동을 고려하여 신중한 투자 전략이 필요합니다.
7️⃣ 투자 전략 및 결론
📈 💡 투자 전략
✔ 장기 보유를 통한 안정적 배당 수익 확보
✔ 금리 인하 가능성이 높을 때 매수 전략
✔ 엔화 가치가 강세일 때 추가적인 환차익 기대 가능
✔ 주식 시장 변동성을 피하는 방어적 투자 전략으로 활용 가능
📌 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) ETF는 미국 장기 국채에 대한 투자 기회와 환율 노출을 함께 고려하는 투자자에게 적합한 상품입니다.
끝으로, 다시 한번 강조드리지만 모든 투자 판단과 결정은, 본인의 몫임을 잊지마세요. 성투하세요. 감사합니다.
